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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 911.00 | 1 828.00 | 83.00 | 1 911.00 |
040 Immobilisations financières | 203 046.00 | 119 000.00 | 84 046.00 | 203 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 957.00 | 120 828.00 | 84 129.00 | 204 957.00 |
084 Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
110 Total général Actif | 205 279.00 | 120 828.00 | 84 451.00 | 205 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -149 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 475.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -152 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 485.00 | 1 914.00 | | 2 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 867.00 | 2 297.00 | | 2 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 867.00 | -2 297.00 | | -2 867.00 |
280 Produits financiers | 124 405.00 | | | 124 405.00 |
294 Charges financières | 128 404.00 | 113 696.00 | | 128 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 475.00 | -116 602.00 | | -7 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 957.00 | | | 204 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 609.00 | | | 609.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 119 609.00 | | | 119 609.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 106 000.00 | | | 106 000.00 |