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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 023.00 | 67 252.00 | 41 771.00 | 109 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 023.00 | 67 252.00 | 41 771.00 | 109 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
060 Stock marchandises | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
084 Disponibilités | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 557.00 | | 50 557.00 | 50 557.00 |
110 Total général Actif | 159 580.00 | 67 252.00 | 92 328.00 | 159 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 16 000.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 952.00 | 16 000.00 | | 20 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478.00 | 73.00 | | 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21.00 | 155.00 | | 21.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 404.00 | | | 404.00 |
242 Autres charges externes. | 4 252.00 | 3 133.00 | | 4 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 479.00 | | 850.00 |
252 Charges sociales | 1 005.00 | 970.00 | | 1 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 664.00 | 11 130.00 | | 10 664.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 674.00 | 15 941.00 | | 17 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 278.00 | 59.00 | | 3 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 278.00 | 59.00 | | 3 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 315.00 | | | 108 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 707.00 | | | 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 336.00 | | | 336.00 |