| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 283.00 | 929.00 | 3 354.00 | 4 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 035.00 | 29 020.00 | 245 014.00 | 274 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 069.00 | | 53 069.00 | 53 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | 56 700.00 | 6 300.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 735.00 | 106 700.00 | 1 038 035.00 | 1 144 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 532.00 | | 108 532.00 | 108 532.00 |
BZ Autres créances | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
CF Disponibilités | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 964.00 | | 145 964.00 | 145 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 699.00 | 106 700.00 | 1 183 999.00 | 1 290 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
CU Autres participations | 747 547.00 | 20 050.00 | 727 497.00 | 747 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 375 968.00 | | | 375 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 882.00 | | | 129 882.00 |
DL TOTAL (I) | 506 950.00 | | | 506 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 861.00 | | | 388 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 823.00 | | | 170 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 048.00 | | | 677 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 999.00 | | | 1 183 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 096.00 | | | 415 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 493.00 | | 276 493.00 | 276 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 493.00 | | 276 493.00 | 276 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 789.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 877.00 | | | 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 288.00 | | | 318 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 406.00 | | | 188 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 882.00 | | | 129 882.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 989.00 | | 142 078.00 | 1 044 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 331.00 | 1 144 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 331.00 | 331 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 642.00 | | 142 078.00 | 231 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 347.00 | | | 813 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 161.00 | 14 789.00 | 29 950.00 | 15 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 161.00 | 14 789.00 | 29 950.00 | 15 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 108 532.00 | 108 532.00 | | 108 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 861.00 | 126 909.00 | 205 819.00 | 388 861.00 |
VI Groupe et associés | 75 824.00 | 75 824.00 | | 75 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 748.00 | | | 125 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 970.00 | 198 170.00 | 2 800.00 | 200 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 049.00 | 415 097.00 | 205 819.00 | 677 049.00 |