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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 790.00 | 10 099.00 | 6 691.00 | 16 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 034.00 | 38 168.00 | 49 866.00 | 88 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 733.00 | 6 843.00 | 6 890.00 | 13 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 070.00 | | 127 070.00 | 127 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 466.00 | 55 111.00 | 262 355.00 | 317 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BT Marchandises | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
BZ Autres créances | 388 071.00 | | 388 071.00 | 388 071.00 |
CF Disponibilités | 260 715.00 | | 260 715.00 | 260 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 615.00 | | 697 615.00 | 697 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 564.00 | 55 111.00 | 1 025 454.00 | 1 080 564.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 483.00 | | 65 483.00 | 65 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 413 316.00 | 1 413 316.00 | | 1 413 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 657.00 | 826 657.00 | | 826 657.00 |
DH Report à nouveau | -2 414 012.00 | -1 355 938.00 | | -2 414 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 569 763.00 | -1 058 075.00 | | -1 569 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
DL TOTAL (I) | -1 715 701.00 | -174 040.00 | | -1 715 701.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 516 722.00 | | | 516 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 108.00 | 1 001 514.00 | | 1 720 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 409.00 | 53 713.00 | | 3 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 098.00 | 2 916.00 | | 9 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 232.00 | 397 557.00 | | 319 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 587.00 | 365 454.00 | | 172 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 155.00 | 1 821 154.00 | | 2 741 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 454.00 | 1 647 114.00 | | 1 025 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 866.00 | 73 049.00 | 808 916.00 | 735 866.00 |
FG Production vendue services | 389 003.00 | 45 070.00 | 434 073.00 | 389 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 869.00 | 118 119.00 | 1 242 988.00 | 1 124 869.00 |
FN Production immobilisée | | | 93 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 653.00 | |
GE Autres charges | | | 5 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 466 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 537 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 617.00 | 812 493.00 | | 326 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 617.00 | 812 493.00 | | 326 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 651.00 | 775 965.00 | | 429 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 651.00 | 775 965.00 | | 429 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 034.00 | 36 528.00 | | -103 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 608.00 | -9 421.00 | | -70 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 115.00 | 2 126 474.00 | | 1 740 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 878.00 | 3 184 548.00 | | 3 309 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 569 763.00 | -1 058 075.00 | | -1 569 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 723.00 | | 349 732.00 | 437 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 929.00 | | 1 200.00 | 33 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 839.00 | 127 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 989.00 | 317 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 150.00 | 50 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 154.00 | | 11 670.00 | 93 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 131.00 | | 331 362.00 | 180 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 509.00 | | 5 500.00 | 130 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 517.00 | 18 636.00 | 43.00 | 36 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 188.00 | 16 079.00 | | 32 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 329.00 | 2 557.00 | 43.00 | 4 329.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 72 500.00 | 7 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 516 722.00 | 516 722.00 | | 516 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 232.00 | 319 232.00 | | 319 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 374.00 | 101 374.00 | | 101 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 070.00 | | | 127 070.00 |
UX Autres créances clients | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VB T. V. A. | 79 423.00 | | | 79 423.00 |
VC Groupe et associés | 95 476.00 | | | 95 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 129.00 | 134 525.00 | 1 573 604.00 | 1 708 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 716 722.00 | | | 1 716 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 434.00 | | | 75 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
VP Divers | 91 128.00 | | | 91 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 033.00 | 427 963.00 | 127 070.00 | 555 033.00 |
VW T.V.A. | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 057.00 | 1 158 453.00 | 1 573 604.00 | 2 732 057.00 |