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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 755 925.00 | 377 113.00 | 378 812.00 | 755 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 328.00 | 377 113.00 | 384 216.00 | 761 328.00 |
CU Autres participations | 753 402.00 | 374 590.00 | 378 812.00 | 753 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 366 316.00 | 335 399.00 | | 366 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 975.00 | 40 917.00 | | -356 975.00 |
DL TOTAL (I) | 36 841.00 | 403 816.00 | | 36 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 452.00 | 404 890.00 | | 345 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 5 892.00 | | 1 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 374.00 | 427 765.00 | | 347 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 216.00 | 831 582.00 | | 384 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 452.00 | | | 345 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 139.00 | 67 242.00 | | 31 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 114.00 | 26 325.00 | | 388 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 975.00 | 40 917.00 | | -356 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 690.00 | | | 819 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 549.00 | 753 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 766.00 | 755 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 2 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 951.00 | | | 815 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 590.00 | | | 374 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 590.00 | | | 374 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 041.00 | 271 041.00 | | 271 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VI Groupe et associés | 74 411.00 | 74 411.00 | | 74 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 374.00 | 347 374.00 | | 347 374.00 |