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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 109.00 | 7 002.00 | 4 107.00 | 11 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 931.00 | 11 199.00 | 16 732.00 | 27 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 831.00 | 18 342.00 | 21 489.00 | 39 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BN En cours de production de biens | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 588.00 | 8 167.00 | 56 421.00 | 64 588.00 |
BZ Autres créances | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
CF Disponibilités | 43 066.00 | | 43 066.00 | 43 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 829.00 | 8 167.00 | 153 662.00 | 161 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 660.00 | 26 509.00 | 175 151.00 | 201 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 024.00 | -32 318.00 | | -29 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 796.00 | 3 294.00 | | 11 796.00 |
DL TOTAL (I) | -1 228.00 | -13 024.00 | | -1 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 834.00 | 18 464.00 | | 7 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 651.00 | 9 556.00 | | 42 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 291.00 | 63 804.00 | | 97 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 603.00 | 35 526.00 | | 28 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 379.00 | 135 260.00 | | 176 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 151.00 | 122 236.00 | | 175 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 699.00 | 133 592.00 | | 173 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 759.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 517.00 | | 706 517.00 | 706 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 517.00 | | 706 517.00 | 706 517.00 |
FM Production stockée | | | 16 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 376.00 | 807.00 | | 4 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 631.00 | 19 298.00 | | 19 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 170.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 170.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 177.00 | -170.00 | | 3 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 600.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 135.00 | 554 730.00 | | 736 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 339.00 | 551 437.00 | | 724 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 796.00 | 3 294.00 | | 11 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 796.00 | 3 294.00 | | 11 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 915.00 | | 15 616.00 | 32 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 39 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 39 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 124.00 | | 15 616.00 | 32 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 780.00 | 7 869.00 | 7 306.00 | 17 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 639.00 | 7 869.00 | 7 306.00 | 17 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 317.00 | 3 850.00 | | 4 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 317.00 | 3 850.00 | | 4 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 291.00 | 97 291.00 | | 97 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VB T. V. A. | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 834.00 | 5 154.00 | 2 680.00 | 7 834.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 649.00 | 88 649.00 | | 88 649.00 |
VW T.V.A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 728.00 | 131 048.00 | 2 680.00 | 133 728.00 |