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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 728.00 | | 192 728.00 | 192 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 094.00 | 16 764.00 | 2 331.00 | 19 094.00 |
040 Immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 208.00 | 16 764.00 | 197 445.00 | 214 208.00 |
060 Stock marchandises | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
072 Créances – Autres | 29 564.00 | | 29 564.00 | 29 564.00 |
084 Disponibilités | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 604.00 | | 52 604.00 | 52 604.00 |
110 Total général Actif | 266 813.00 | 16 764.00 | 250 049.00 | 266 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 833.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 551.00 | 99 477.00 | | 84 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 695.00 | 38 933.00 | | 39 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 550.00 | | | 550.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 45.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 845.00 | 138 455.00 | | 124 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 763.00 | 59 691.00 | | 49 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 138.00 | 8 764.00 | | -3 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -14.00 | -615.00 | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 33 980.00 | 37 929.00 | | 33 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 222.00 | | 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 007.00 | 11 248.00 | | 11 007.00 |
252 Charges sociales | 176.00 | 3.00 | | 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 836.00 | 3 093.00 | | 1 836.00 |
256 Dotations aux provisions | | -943.00 | | |
262 Autres charges | 5 818.00 | 695.00 | | 5 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 929.00 | 120 088.00 | | 99 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 916.00 | 18 368.00 | | 24 916.00 |
290 Produits exceptionnels | | 483.00 | | |
294 Charges financières | 3 947.00 | 4 282.00 | | 3 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 5 001.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 1 776.00 | | 3 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 441.00 | 7 792.00 | | 17 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 323.00 | | | 15 323.00 |