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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 883 243.00 | | 8 883 243.00 | 8 883 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936 552.00 | | 6 936 552.00 | 6 936 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 986 080.00 | | 35 986 080.00 | 35 986 080.00 |
BZ Autres créances | 1 492 684.00 | | 1 492 684.00 | 1 492 684.00 |
CF Disponibilités | 161 408.00 | | 161 408.00 | 161 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 654 093.00 | | 1 654 093.00 | 1 654 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 640 174.00 | | 37 640 174.00 | 37 640 174.00 |
CU Autres participations | 20 166 284.00 | | 20 166 284.00 | 20 166 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 260 383.00 | 16 260 383.00 | | 16 260 383.00 |
DH Report à nouveau | -957 655.00 | -400 419.00 | | -957 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 530.00 | -557 236.00 | | -111 530.00 |
DL TOTAL (I) | 15 191 197.00 | 15 302 728.00 | | 15 191 197.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 180 542.00 | 11 959 816.00 | | 13 180 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 11 098 816.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 238 480.00 | | | 9 238 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 850.00 | 166 016.00 | | 29 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 448 977.00 | 23 224 648.00 | | 22 448 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 640 174.00 | 38 527 376.00 | | 37 640 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 358 977.00 | | | 15 358 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -918 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -807 399.00 | -57 165.00 | | -807 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 741.00 | 1 126 183.00 | | 732 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 272.00 | 1 683 419.00 | | 844 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 530.00 | -557 236.00 | | -111 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 868 391.00 | | 117 960.00 | 35 868 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271.00 | 35 986 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271.00 | 35 986 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 868 391.00 | | 117 960.00 | 35 868 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 180 542.00 | 6 090 542.00 | | 13 180 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 883 243.00 | | 8 883 243.00 | 8 883 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 936 552.00 | | 6 936 552.00 | 6 936 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 099 927.00 | 1 099 927.00 | | 1 099 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 9 238 480.00 | 9 238 480.00 | | 9 238 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 098 500.00 | | | 11 098 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392 407.00 | 392 407.00 | | 392 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 312 481.00 | 1 492 684.00 | 15 819 796.00 | 17 312 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 448 977.00 | 15 358 977.00 | | 22 448 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 649.00 | | | 119 649.00 |
ST Autres comptes | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 409.00 | | | 136 409.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |