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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 889.00 | | 448 889.00 | 448 889.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 51 609.00 | | 51 609.00 | 51 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 858.00 | | 500 858.00 | 500 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
CU Autres participations | 425 650.00 | | 425 650.00 | 425 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 234 415.00 | 188 038.00 | | 234 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 998.00 | 46 377.00 | | 66 998.00 |
DK Provisions réglementées | 23 921.00 | 20 551.00 | | 23 921.00 |
DL TOTAL (I) | 330 834.00 | 260 466.00 | | 330 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 690.00 | 181 224.00 | | 145 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 15 953.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 948.00 | 3 240.00 | | 5 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 024.00 | 200 418.00 | | 170 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 858.00 | 460 883.00 | | 500 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 370.00 | 6 740.00 | | 3 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | 6 740.00 | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 370.00 | -6 740.00 | | -3 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 657.00 | -1 175.00 | | -3 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 057.00 | 61 208.00 | | 75 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 058.00 | 14 832.00 | | 8 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 998.00 | 46 377.00 | | 66 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 500.00 | | | 425 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 500.00 | | | 425 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 551.00 | 3 370.00 | | 20 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 551.00 | 3 370.00 | | 20 551.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 964.00 | 35 707.00 | 109 257.00 | 144 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 024.00 | 60 767.00 | 109 257.00 | 170 024.00 |