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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907.00 | 85.00 | 823.00 | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 327.00 | 7 466.00 | 15 862.00 | 23 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 870.00 | | 78 870.00 | 78 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 331.00 | 7 550.00 | 95 781.00 | 103 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 946.00 | | 125 946.00 | 125 946.00 |
BZ Autres créances | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
CF Disponibilités | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 240.00 | | 201 240.00 | 201 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 571.00 | 7 550.00 | 297 020.00 | 304 571.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
DH Report à nouveau | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
DL TOTAL (I) | 79 452.00 | | | 79 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 688.00 | | | 103 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 568.00 | | | 217 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 020.00 | | | 297 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 568.00 | | | 217 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 263.00 | | 696 263.00 | 696 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 263.00 | | 696 263.00 | 696 263.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 945.00 | | | -12 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 264.00 | | | 696 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 159.00 | | | 592 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 105.00 | | | 104 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 146.00 | | 11 265.00 | 93 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 103 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 24 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 146.00 | | 11 169.00 | 14 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 000.00 | | 96.00 | 79 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045.00 | 4 585.00 | 1 080.00 | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 045.00 | 4 585.00 | 1 080.00 | 4 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 688.00 | 103 688.00 | | 103 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
UX Autres créances clients | 125 946.00 | | | 125 946.00 |
VB T. V. A. | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 170.00 | 183 300.00 | 78 870.00 | 262 170.00 |
VW T.V.A. | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 568.00 | 217 568.00 | | 217 568.00 |