| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 488.00 | 4 588.00 | 900.00 | 5 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 176.00 | 941.00 | 12 235.00 | 13 176.00 |
BZ Autres créances | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | 31.00 | 2 969.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 954.00 | 972.00 | 52 982.00 | 53 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 442.00 | 5 560.00 | 53 882.00 | 59 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 102.00 | 8 559.00 | | 16 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 286.00 | 7 543.00 | | 7 286.00 |
DL TOTAL (I) | 28 888.00 | 21 602.00 | | 28 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 774.00 | 5 697.00 | | 2 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 1 342.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 022.00 | | 1 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 097.00 | 29 957.00 | | 20 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 994.00 | 38 018.00 | | 24 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 882.00 | 59 620.00 | | 53 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 994.00 | 35 245.00 | | 24 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 138.00 | | 158 138.00 | 158 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 138.00 | | 158 138.00 | 158 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 686.00 | 11 014.00 | | 7 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | -90.00 | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 039.00 | 252 165.00 | | 165 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 753.00 | 244 622.00 | | 157 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 286.00 | 7 543.00 | | 7 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
6T Sur comptes clients | 818.00 | 941.00 | 818.00 | 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837.00 | 972.00 | 837.00 | 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837.00 | 972.00 | 837.00 | 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941.00 | 818.00 | |
UG ‐ Financières | | 31.00 | 18.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VP Divers | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VW T.V.A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | 4 212.00 | | 1 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 895.00 | 2 528.00 | | 3 895.00 |
ST Autres comptes | 10 482.00 | 15 212.00 | | 10 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 352.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | 851.00 | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 931.00 | 5 063.00 | | 1 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 123.00 | 24 735.00 | | 16 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 662.00 | 3 932.00 | | 1 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 577.00 | 25 093.00 | | 21 577.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |