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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 795 884.00 | | 795 884.00 | 795 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 420.00 | 3 474.00 | 945.00 | 4 420.00 |
BZ Autres créances | 180 949.00 | | 180 949.00 | 180 949.00 |
CF Disponibilités | 61 635.00 | | 61 635.00 | 61 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 005.00 | 3 474.00 | 243 530.00 | 247 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 889.00 | 3 474.00 | 1 039 414.00 | 1 042 889.00 |
CU Autres participations | 795 884.00 | | 795 884.00 | 795 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 014.00 | | | 355 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DH Report à nouveau | -74 941.00 | | | -74 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 914.00 | | | 110 914.00 |
DK Provisions réglementées | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
DL TOTAL (I) | 430 184.00 | | | 430 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 354.00 | | | 357 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 692.00 | | | 237 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 230.00 | | | 609 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 414.00 | | | 1 039 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 636.00 | | | 333 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 737.00 | | | -3 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 966.00 | | | -25 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 715.00 | | | 101 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -9 198.00 | | | -9 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 914.00 | | | 110 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 884.00 | | | 795 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 884.00 | | | 795 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 357.00 | 3 671.00 | | 21 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 357.00 | 3 671.00 | | 21 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 355.00 | 81 760.00 | 275 594.00 | 357 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 682.00 | 238 682.00 | | 238 682.00 |
UX Autres créances clients | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 383.00 | | | 80 383.00 |
VP Divers | 180 949.00 | 180 949.00 | | 180 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 370.00 | 185 370.00 | | 185 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 231.00 | 333 637.00 | 275 594.00 | 609 231.00 |