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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
AN Terrains | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
AP Constructions | 9 244 790.00 | 1 301 852.00 | 7 942 938.00 | 9 244 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 512.00 | 76 734.00 | 12 778.00 | 89 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 361.00 | 682 003.00 | 936 359.00 | 1 618 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 692 523.00 | | 2 692 523.00 | 2 692 523.00 |
AX Avances et acomptes | 53 285.00 | | 53 285.00 | 53 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 762 892.00 | 2 072 509.00 | 12 690 382.00 | 14 762 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CF Disponibilités | 229 666.00 | | 229 666.00 | 229 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 787.00 | | 236 787.00 | 236 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 999 678.00 | 2 072 509.00 | 12 927 169.00 | 14 999 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 370 841.00 | -1 325 758.00 | | -1 370 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 148.00 | -45 083.00 | | -130 148.00 |
DL TOTAL (I) | -1 499 990.00 | -1 369 841.00 | | -1 499 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 816 218.00 | 8 726 660.00 | | 10 816 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554 806.00 | 2 044 487.00 | | 3 554 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 747.00 | 215 245.00 | | 55 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387.00 | 772.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 427 158.00 | 10 987 164.00 | | 14 427 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 927 169.00 | 9 617 323.00 | | 12 927 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 391 793.00 | 2 862 286.00 | | 4 391 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 152 738.00 | | 3 610 154.00 | 11 152 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 762 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 746 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 136 317.00 | | 3 610 154.00 | 11 136 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 936.00 | 419 573.00 | | 1 652 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 015.00 | 419 573.00 | | 1 641 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 698 797.00 | 2 656 000.00 | 573 918.00 | 8 698 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 698 797.00 | 2 656 000.00 | 573 918.00 | 8 698 797.00 |