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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 362.00 | | 1 433 362.00 | 1 433 362.00 |
BZ Autres créances | 90 082.00 | | 90 082.00 | 90 082.00 |
CF Disponibilités | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 779.00 | | 122 779.00 | 122 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 141.00 | | 1 556 141.00 | 1 556 141.00 |
CU Autres participations | 1 433 362.00 | | 1 433 362.00 | 1 433 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 380 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 580 851.00 | 843 871.00 | | 580 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 442.00 | 204 980.00 | | 195 442.00 |
DK Provisions réglementées | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 654.00 | 1 500 213.00 | | 1 187 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 2 796.00 | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 191.00 | 33 942.00 | | 32 191.00 |
EA Autres dettes | 308 000.00 | 62 376.00 | | 308 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 487.00 | 99 114.00 | | 368 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 141.00 | 1 599 327.00 | | 1 556 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 487.00 | 99 114.00 | | 368 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 481.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -923.00 | -1 136.00 | | -923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 210 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558.00 | 5 020.00 | | 4 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 442.00 | 204 980.00 | | 195 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 362.00 | | | 1 433 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 362.00 | | | 1 433 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
VC Groupe et associés | 89 595.00 | 89 595.00 | | 89 595.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 082.00 | 90 082.00 | | 90 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 487.00 | 368 487.00 | | 368 487.00 |