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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 815.00 | 309.00 | 19 505.00 | 19 815.00 |
040 Immobilisations financières | 1 610 500.00 | | 1 610 500.00 | 1 610 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 630 315.00 | 309.00 | 1 630 005.00 | 1 630 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
072 Créances – Autres | 403 666.00 | | 403 666.00 | 403 666.00 |
084 Disponibilités | 193 419.00 | | 193 419.00 | 193 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 766 564.00 | | 766 564.00 | 766 564.00 |
110 Total général Actif | 2 396 879.00 | 309.00 | 2 396 570.00 | 2 396 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 59 438.00 | |
132 Autres réserves | | | 379 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 403 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 192 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 396 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 250.00 | | | 388 250.00 |
242 Autres charges externes. | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 338 327.00 | | | 338 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 309.00 | | | 309.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 052.00 | | | 371 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
280 Produits financiers | 390 078.00 | | | 390 078.00 |
294 Charges financières | 954.00 | | | 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 403 873.00 | | | 403 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 620 500.00 | | | 1 620 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 596.00 | | | 596.00 |