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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 460.00 | 20 810.00 | 2 650.00 | 23 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 598.00 | 25 539.00 | 82 059.00 | 107 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 776.00 | 48 627.00 | 93 149.00 | 141 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 021.00 | | 420 021.00 | 420 021.00 |
BZ Autres créances | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CF Disponibilités | 256 365.00 | | 256 365.00 | 256 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 889.00 | | 708 889.00 | 708 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 665.00 | 48 627.00 | 802 038.00 | 850 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 488.00 | 129 567.00 | | 146 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 565.00 | 16 920.00 | | 16 565.00 |
DL TOTAL (I) | 218 052.00 | 201 487.00 | | 218 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 700.00 | 46 644.00 | | 33 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 606.00 | 337 519.00 | | 314 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 365.00 | 121 179.00 | | 105 365.00 |
EA Autres dettes | 11 730.00 | 3 369.00 | | 11 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 435.00 | 135 181.00 | | 118 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 986.00 | 644 041.00 | | 583 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 038.00 | 845 528.00 | | 802 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 303.00 | 644 041.00 | | 561 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 422.00 | | 84 034.00 | 113 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 137 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 108 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 437.00 | | 84 034.00 | 84 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 038.00 | 16 789.00 | 14 200.00 | 46 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 822.00 | 16 789.00 | 14 200.00 | 23 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 606.00 | 314 606.00 | | 314 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 435.00 | 118 435.00 | | 118 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 420 021.00 | 420 021.00 | | 420 021.00 |
VB T. V. A. | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 687.00 | 11 004.00 | 22 683.00 | 33 687.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 206.00 | 447 086.00 | 4 120.00 | 451 206.00 |
VW T.V.A. | 75 559.00 | 75 559.00 | | 75 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 986.00 | 561 303.00 | 22 683.00 | 583 986.00 |