| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 896.00 | 106 702.00 | 671 194.00 | 777 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CF Disponibilités | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 819.00 | 106 702.00 | 692 117.00 | 798 819.00 |
CU Autres participations | 776 702.00 | 106 702.00 | 670 000.00 | 776 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
DH Report à nouveau | -182 596.00 | -198 570.00 | | -182 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 607.00 | 15 974.00 | | -39 607.00 |
DL TOTAL (I) | 65 763.00 | 105 370.00 | | 65 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 330.00 | 2 518.00 | | 12 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 273.00 | 559 239.00 | | 570 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 772.00 | 6 275.00 | | 8 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 979.00 | 11 111.00 | | 34 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 354.00 | 579 143.00 | | 626 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 117.00 | 684 513.00 | | 692 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 938.00 | 239 725.00 | | 286 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 930.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 896.00 | | | 777 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 896.00 | | | 777 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 702.00 | | | 106 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 702.00 | | | 106 702.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 223.00 | 47 807.00 | 224 684.00 | 387 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VI Groupe et associés | 183 049.00 | 183 049.00 | | 183 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VW T.V.A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 353.00 | 286 937.00 | 224 684.00 | 626 353.00 |