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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 566.00 | 662.00 | 904.00 | 1 566.00 |
040 Immobilisations financières | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 516.00 | 662.00 | 44 854.00 | 45 516.00 |
060 Stock marchandises | 1 549 203.00 | | 1 549 203.00 | 1 549 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
072 Créances – Autres | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
084 Disponibilités | 49 921.00 | | 49 921.00 | 49 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 601 861.00 | | 1 601 861.00 | 1 601 861.00 |
110 Total général Actif | 1 647 377.00 | 662.00 | 1 646 715.00 | 1 647 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 203 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 310 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 325 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 646 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
242 Autres charges externes. | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 107.00 | | | 65 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 894.00 | | | 110 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 798.00 | | | 84 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 115.00 | | | 3 115.00 |