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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 001.00 | 177 790.00 | 1 210.00 | 179 001.00 |
040 Immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 029.00 | 181 790.00 | 5 239.00 | 187 029.00 |
060 Stock marchandises | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
072 Créances – Autres | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
084 Disponibilités | 98 655.00 | | 98 655.00 | 98 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 411.00 | | 209 411.00 | 209 411.00 |
110 Total général Actif | 396 440.00 | 181 790.00 | 214 650.00 | 396 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 298.00 | | | 374 298.00 |
230 Autres produits | 926.00 | | | 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 224.00 | | | 375 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 858.00 | | | 133 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 769.00 | | | -10 769.00 |
242 Autres charges externes. | 151 704.00 | | | 151 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 111.00 | | | -9 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
252 Charges sociales | 605.00 | | | 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 872.00 | | | 370 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
280 Produits financiers | 439.00 | | | 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 389.00 | | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 595.00 | | | 595.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |