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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 204.00 | | 61 204.00 | 61 204.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 028.00 | 2 232.00 | 796.00 | 3 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 608 350.00 | 415 255.00 | 193 095.00 | 608 350.00 |
040 Immobilisations financières | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 685 265.00 | 417 487.00 | 267 778.00 | 685 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
084 Disponibilités | 120 136.00 | | 120 136.00 | 120 136.00 |
088 Caisse | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 434.00 | | 206 434.00 | 206 434.00 |
110 Total général Actif | 891 699.00 | 417 487.00 | 474 212.00 | 891 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 290.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 212.00 | |
AH Fonds commercial | 61 204.00 | | 61 204.00 | 61 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | 1 858.00 | 1 170.00 | 3 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 584.00 | 302 438.00 | 25 146.00 | 327 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 434.00 | 68 994.00 | 154 440.00 | 223 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 933.00 | 373 290.00 | 254 644.00 | 627 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BZ Autres créances | 114 202.00 | | 114 202.00 | 114 202.00 |
CF Disponibilités | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 709.00 | | 286 709.00 | 286 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 643.00 | 373 290.00 | 541 353.00 | 914 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 53 183.00 | 15 405.00 | | 53 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 390.00 | 77 300.00 | | 67 390.00 |
DL TOTAL (I) | 186 573.00 | 158 705.00 | | 186 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 471.00 | 81 557.00 | | 148 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 431.00 | 8 376.00 | | 9 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 211.00 | 53 901.00 | | 93 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 668.00 | 57 461.00 | | 103 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 780.00 | 201 295.00 | | 354 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 353.00 | 360 000.00 | | 541 353.00 |