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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 385.00 | 5 532.00 | 853.00 | 6 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 124.00 | 54 317.00 | 100 807.00 | 155 124.00 |
040 Immobilisations financières | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 819.00 | 59 849.00 | 114 970.00 | 174 819.00 |
060 Stock marchandises | 277 803.00 | | 277 803.00 | 277 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 441 102.00 | | 441 102.00 | 441 102.00 |
072 Créances – Autres | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
084 Disponibilités | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 746 832.00 | | 746 832.00 | 746 832.00 |
110 Total général Actif | 921 651.00 | 59 849.00 | 861 802.00 | 921 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 609.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 266 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 623 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 861 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 267 774.00 | 928 478.00 | | 1 267 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 888.00 | 87.00 | | 3 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 271 662.00 | 934 565.00 | | 1 271 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 013 555.00 | 773 815.00 | | 1 013 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 496.00 | -54 393.00 | | -34 496.00 |
242 Autres charges externes. | 112 893.00 | 85 689.00 | | 112 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 449.00 | 3 049.00 | | 3 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 394.00 | 35 183.00 | | 55 394.00 |
252 Charges sociales | 15 130.00 | 11 601.00 | | 15 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 831.00 | 11 205.00 | | 19 831.00 |
262 Autres charges | 294.00 | 481.00 | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 186 050.00 | 866 630.00 | | 1 186 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 612.00 | 67 935.00 | | 85 612.00 |
294 Charges financières | 7 896.00 | 8 079.00 | | 7 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 398.00 | 11 804.00 | | 17 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 210.00 | 48 052.00 | | 60 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70 522.00 | | | 70 522.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 136.00 | | | 90 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 534.00 | | | 86 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 229 452.00 | | | 229 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 216 363.00 | | | 216 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |