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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 839.00 | 99 839.00 | | 99 839.00 |
040 Immobilisations financières | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 668.00 | 100 100.00 | 4 568.00 | 104 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
072 Créances – Autres | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
084 Disponibilités | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
110 Total général Actif | 146 933.00 | 100 100.00 | 46 833.00 | 146 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 071.00 | | | 219 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 401.00 | | | 224 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 641.00 | | | -2 641.00 |
242 Autres charges externes. | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 605.00 | | | 82 605.00 |
252 Charges sociales | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
262 Autres charges | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 070.00 | | | 222 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 668.00 | | | 104 668.00 |