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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
AP Constructions | 166 250.00 | 43 871.00 | 122 378.00 | 166 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 90 531.00 | 22 178.00 | 68 352.00 | 90 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 681.00 | 66 050.00 | 605 631.00 | 671 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 820.00 | | 130 820.00 | 130 820.00 |
BZ Autres créances | 938 874.00 | | 938 874.00 | 938 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 304 040.00 | | 1 304 040.00 | 1 304 040.00 |
CF Disponibilités | 101 254.00 | | 101 254.00 | 101 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 918.00 | | 2 475 918.00 | 2 475 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 599.00 | 66 050.00 | 3 081 549.00 | 3 147 599.00 |
CU Autres participations | 382 100.00 | | 382 100.00 | 382 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 600.00 | | | 380 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
DG Autres réserves | 1 656 068.00 | | | 1 656 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 797.00 | | | 685 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 525.00 | | | 2 760 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 368.00 | | | 187 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
EA Autres dettes | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 023.00 | | | 321 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 549.00 | | | 3 081 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 146.00 | | | 198 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 590.00 | | 486 590.00 | 486 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 590.00 | | 486 590.00 | 486 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 1 024.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | 4 388.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 5 412.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329.00 | -4 651.00 | | -1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 516.00 | 64 966.00 | | 47 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 507.00 | 884 154.00 | | 1 019 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 709.00 | 340 009.00 | | 333 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 797.00 | 544 144.00 | | 685 797.00 |