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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 076 461.00 | 10 151 047.00 | 12 925 414.00 | 23 076 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 076 461.00 | 10 151 047.00 | 12 925 414.00 | 23 076 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 290.00 | | 354 290.00 | 354 290.00 |
BZ Autres créances | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
CF Disponibilités | 3 806 507.00 | | 3 806 507.00 | 3 806 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 197 120.00 | | 4 197 120.00 | 4 197 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 273 581.00 | 10 151 047.00 | 17 122 534.00 | 27 273 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 915.00 | 790 066.00 | | 661 915.00 |
DL TOTAL (I) | 16 661 940.00 | 16 790 091.00 | | 16 661 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 287.00 | 215 588.00 | | 139 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308.00 | 46 573.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 595.00 | 262 161.00 | | 139 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 122 534.00 | 17 373 252.00 | | 17 122 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 595.00 | 262 161.00 | | 139 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 795 269.00 | | 2 795 269.00 | 2 795 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 269.00 | | 2 795 269.00 | 2 795 269.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 090.00 | 2 783 168.00 | | 2 800 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 175.00 | 1 993 101.00 | | 2 138 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 915.00 | 790 066.00 | | 661 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 076 461.00 | | | 23 076 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 076 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 076 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 076 461.00 | | | 23 076 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 708 260.00 | 1 442 787.00 | | 8 708 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 708 260.00 | 1 442 787.00 | | 8 708 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 287.00 | 139 287.00 | | 139 287.00 |
UX Autres créances clients | 354 290.00 | 354 290.00 | | 354 290.00 |
VB T. V. A. | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 614.00 | 390 614.00 | | 390 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 595.00 | 139 595.00 | | 139 595.00 |