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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 758.00 | 167 638.00 | 28 120.00 | 195 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 461.00 | 82 291.00 | 18 170.00 | 100 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 841.00 | 253 294.00 | 46 546.00 | 299 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205 310.00 | | 1 205 310.00 | 1 205 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 254.00 | | 373 254.00 | 373 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 286.00 | 7 637.00 | 174 648.00 | 182 286.00 |
BZ Autres créances | 56 830.00 | | 56 830.00 | 56 830.00 |
CF Disponibilités | 480 462.00 | | 480 462.00 | 480 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 986.00 | 7 637.00 | 2 292 349.00 | 2 299 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 828.00 | 260 932.00 | 2 338 895.00 | 2 599 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 549.00 | 171 228.00 | | 123 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 508.00 | 14 662.00 | | 276 508.00 |
DL TOTAL (I) | 455 057.00 | 240 891.00 | | 455 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 640.00 | 239 994.00 | | 66 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 876.00 | 1 412 153.00 | | 1 476 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 191.00 | 232 753.00 | | 118 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 129.00 | 84 349.00 | | 222 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 883 837.00 | 1 975 451.00 | | 1 883 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 895.00 | 2 216 342.00 | | 2 338 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 126.00 | 1 950 647.00 | | 1 871 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 881.00 | | 8 848.00 | 304 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 889.00 | 299 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 889.00 | 296 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 263.00 | | 8 845.00 | 301 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 3.00 | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 964.00 | 23 218.00 | 13 889.00 | 243 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 599.00 | 23 218.00 | 13 889.00 | 240 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 272.00 | 4 281.00 | 6 916.00 | 10 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 272.00 | 4 281.00 | 6 916.00 | 10 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 272.00 | 4 281.00 | 6 916.00 | 10 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 281.00 | 6 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 191.00 | 118 191.00 | | 118 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 797.00 | 95 797.00 | | 95 797.00 |
UX Autres créances clients | 164 040.00 | 164 040.00 | | 164 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VB T. V. A. | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 640.00 | 53 929.00 | 12 711.00 | 66 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 476 876.00 | 1 476 876.00 | | 1 476 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 355.00 | | | 173 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VP Divers | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 941.00 | 218 941.00 | | 218 941.00 |
VW T.V.A. | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 837.00 | 1 871 126.00 | 12 711.00 | 1 883 837.00 |