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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
AH Fonds commercial | 252 383.00 | | 252 383.00 | 252 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711.00 | 90.00 | 620.00 | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 527.00 | 99 724.00 | 49 803.00 | 149 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 643.00 | 118 353.00 | 348 289.00 | 466 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 988.00 | 134 643.00 | 621 344.00 | 755 988.00 |
BZ Autres créances | 369 987.00 | | 369 987.00 | 369 987.00 |
CF Disponibilités | 157 287.00 | | 157 287.00 | 157 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 933.00 | | 38 933.00 | 38 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 884.00 | 134 643.00 | 1 188 241.00 | 1 322 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 528.00 | 252 997.00 | 1 536 531.00 | 1 789 528.00 |
CU Autres participations | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
DG Autres réserves | 444 254.00 | | | 444 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 378.00 | | | 407 378.00 |
DL TOTAL (I) | 888 065.00 | | | 888 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 681.00 | | | 111 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 087.00 | | | 492 087.00 |
EA Autres dettes | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 465.00 | | | 648 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 531.00 | | | 1 536 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 465.00 | | | 648 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 690.00 | | 32 371.00 | 462 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 45 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 418.00 | 466 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 898.00 | 150 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 922.00 | | | 270 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 466.00 | | 26 671.00 | 150 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 302.00 | | 5 700.00 | 41 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 945.00 | 6 306.00 | 26 898.00 | 138 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 406.00 | 6 306.00 | 26 898.00 | 120 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 027.00 | 2 085.00 | 6 469.00 | 139 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 027.00 | 2 085.00 | 6 469.00 | 139 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 027.00 | 2 085.00 | 6 469.00 | 139 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 085.00 | 6 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 681.00 | 111 681.00 | | 111 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 583.00 | 140 583.00 | | 140 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 792.00 | 170 792.00 | | 170 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -1.00 | | | -1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
UX Autres créances clients | 593 750.00 | 593 750.00 | | 593 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 238.00 | 162 238.00 | | 162 238.00 |
VB T. V. A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 805.00 | 91 805.00 | | 91 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 692.00 | 235 692.00 | | 235 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 059.00 | 1 164 909.00 | 30 150.00 | 1 195 059.00 |
VW T.V.A. | 149 850.00 | 149 850.00 | | 149 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 465.00 | 648 465.00 | | 648 465.00 |