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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 3 532.00 | 1 948.00 | 5 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 854.00 | 537 695.00 | 740 159.00 | 1 277 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 433.00 | 541 227.00 | 750 206.00 | 1 291 433.00 |
BT Marchandises | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 243.00 | 1 577.00 | 970 666.00 | 972 243.00 |
BZ Autres créances | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
CF Disponibilités | 116 654.00 | | 116 654.00 | 116 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 911.00 | | 106 911.00 | 106 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 066.00 | 1 577.00 | 1 241 489.00 | 1 243 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 499.00 | 542 804.00 | 1 991 695.00 | 2 534 499.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 121 472.00 | | | 121 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 876.00 | | | 101 876.00 |
DL TOTAL (I) | 239 848.00 | | | 239 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 823.00 | | | 700 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 061.00 | | | 906 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 701.00 | | | 113 701.00 |
EA Autres dettes | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 847.00 | | | 1 751 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 695.00 | | | 1 991 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 742.00 | | | 1 219 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 626.00 | | 285 961.00 | 1 489 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 155.00 | 1 291 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 155.00 | 1 277 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 1 480.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 527.00 | | 284 481.00 | 1 477 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 374.00 | 256 716.00 | 313 862.00 | 598 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 833.00 | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 675.00 | 255 882.00 | 313 862.00 | 595 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 061.00 | 906 061.00 | | 906 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
UX Autres créances clients | 968 241.00 | 968 241.00 | | 968 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VB T. V. A. | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 823.00 | 168 718.00 | 510 184.00 | 700 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 585.00 | | | 225 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 911.00 | 106 911.00 | | 106 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 634.00 | 1 124 634.00 | | 1 124 634.00 |
VW T.V.A. | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 654.00 | 1 197 549.00 | 510 184.00 | 1 729 654.00 |