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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 536 947.00 | 2 593 794.00 | 19 943 153.00 | 22 536 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 536 947.00 | 2 593 794.00 | 19 943 153.00 | 22 536 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 698.00 | | 59 698.00 | 59 698.00 |
BZ Autres créances | 231 071.00 | | 231 071.00 | 231 071.00 |
CF Disponibilités | 36 113.00 | | 36 113.00 | 36 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 619.00 | | 330 619.00 | 330 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 867 566.00 | 2 593 794.00 | 20 273 772.00 | 22 867 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 210 000.00 | 19 210 000.00 | | 19 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
DH Report à nouveau | -3 635 284.00 | -3 851 933.00 | | -3 635 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 496 830.00 | 216 649.00 | | -1 496 830.00 |
DK Provisions réglementées | 238 611.00 | 191 953.00 | | 238 611.00 |
DL TOTAL (I) | 14 367 747.00 | 15 817 919.00 | | 14 367 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 159.00 | | | 259 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 159.00 | | | 259 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 261.00 | 28 581.00 | | 36 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 375.00 | 122 284.00 | | 105 375.00 |
EA Autres dettes | 5 506 229.00 | 5 364 835.00 | | 5 506 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 646 866.00 | 5 515 699.00 | | 5 646 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 273 772.00 | 21 333 619.00 | | 20 273 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 215 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 190 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 370.00 | 48 141.00 | | 306 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 370.00 | -48 141.00 | | -306 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 325.00 | 968 572.00 | | 284 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 155.00 | 751 923.00 | | 1 781 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 496 830.00 | 216 649.00 | | -1 496 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 259 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 259 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 196.00 | 61 196.00 | | 61 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 377 589.00 | | 3 377 569.00 | 3 377 589.00 |
UX Autres créances clients | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
VB T. V. A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VI Groupe et associés | 5 504 739.00 | | 5 504 739.00 | 5 504 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 941.00 | 210 941.00 | | 210 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 198.00 | 5 196.00 | | 5 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672 075.00 | 294 508.00 | 3 377 569.00 | 3 672 075.00 |
VW T.V.A. | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 646 666.00 | 142 127.00 | 5 504 739.00 | 5 646 666.00 |