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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 996.00 | 11 178.00 | 9 819.00 | 20 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 286.00 | 27 107.00 | 8 179.00 | 35 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 441.00 | 38 285.00 | 23 156.00 | 61 441.00 |
BP En cours de production de services | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
BT Marchandises | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 806.00 | 6 549.00 | 236 257.00 | 242 806.00 |
BZ Autres créances | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
CF Disponibilités | 227 486.00 | | 227 486.00 | 227 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 212.00 | 6 549.00 | 559 663.00 | 566 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 653.00 | 44 834.00 | 582 819.00 | 627 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 151 610.00 | 133 908.00 | | 151 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 897.00 | 17 702.00 | | 22 897.00 |
DL TOTAL (I) | 233 027.00 | 210 130.00 | | 233 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 959.00 | 51 772.00 | | 103 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 972.00 | 2 160.00 | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 312.00 | 77 170.00 | | 96 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 119.00 | 87 899.00 | | 112 119.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | 2 482.00 | | 3 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 792.00 | 221 482.00 | | 349 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 819.00 | 431 613.00 | | 582 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 820.00 | 190 606.00 | | 332 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 128.00 | | |