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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 660.00 | 35 453.00 | 26 208.00 | 61 660.00 |
040 Immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 986.00 | 38 598.00 | 221 389.00 | 259 986.00 |
060 Stock marchandises | 56 964.00 | 9 416.00 | 47 548.00 | 56 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
072 Créances – Autres | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
084 Disponibilités | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 415.00 | 9 416.00 | 72 999.00 | 82 415.00 |
110 Total général Actif | 342 401.00 | 48 014.00 | 294 387.00 | 342 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 081.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 735.00 | 278 598.00 | | 273 735.00 |
230 Autres produits | 8 409.00 | 12 028.00 | | 8 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 143.00 | 290 625.00 | | 282 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 039.00 | 129 366.00 | | 128 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 731.00 | -347.00 | | -6 731.00 |
242 Autres charges externes. | 59 380.00 | 62 487.00 | | 59 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 237.00 | 8 659.00 | | 4 237.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 281.00 | 35 695.00 | | 37 281.00 |
252 Charges sociales | 12 371.00 | 20 710.00 | | 12 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 558.00 | 5 931.00 | | 5 558.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 416.00 | 8 399.00 | | 9 416.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 562.00 | 270 913.00 | | 249 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 581.00 | 19 712.00 | | 32 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
294 Charges financières | 3 735.00 | 4 664.00 | | 3 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 1.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 2 926.00 | | 4 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 654.00 | 15 874.00 | | 27 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 906.00 | | | 257 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 741.00 | | | 54 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |