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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 086.00 | 9 779.00 | 3 307.00 | 13 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 813.00 | 22 513.00 | 11 300.00 | 33 813.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 247.00 | | 294 247.00 | 294 247.00 |
BZ Autres créances | 45 997.00 | | 45 997.00 | 45 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
CF Disponibilités | 107 105.00 | | 107 105.00 | 107 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 445.00 | | 479 445.00 | 479 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 258.00 | 22 513.00 | 490 745.00 | 513 258.00 |
CU Autres participations | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
DH Report à nouveau | 192 105.00 | 174 931.00 | | 192 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 249.00 | 17 174.00 | | 17 249.00 |
DL TOTAL (I) | 214 373.00 | 197 124.00 | | 214 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 613.00 | 77 901.00 | | 72 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 780.00 | 26 464.00 | | 49 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 480.00 | 84 593.00 | | 151 480.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 372.00 | 188 958.00 | | 276 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 745.00 | 386 082.00 | | 490 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 368.00 | | 964 368.00 | 964 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 368.00 | | 964 368.00 | 964 368.00 |
FM Production stockée | | | -19 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -121.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 379.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | 4 709.00 | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | 4 709.00 | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 077.00 | -4 709.00 | | 6 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | 3 655.00 | | 3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 188.00 | 557 679.00 | | 952 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 939.00 | 540 505.00 | | 934 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 249.00 | 17 174.00 | | 17 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 813.00 | | 1 000.00 | 32 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 820.00 | | 1 000.00 | 24 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 134.00 | 3 380.00 | | 19 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 134.00 | 3 380.00 | | 19 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 879.00 | 56 879.00 | | 56 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 294 247.00 | 294 247.00 | | 294 247.00 |
VB T. V. A. | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VI Groupe et associés | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 176.00 | 353 176.00 | | 353 176.00 |
VW T.V.A. | 71 230.00 | 71 230.00 | | 71 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 372.00 | 276 372.00 | | 276 372.00 |