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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 524.00 | 1 404.00 | 120.00 | 1 524.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 099.00 | 1 879.00 | 28 220.00 | 30 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 787.00 | | 151 787.00 | 151 787.00 |
072 Créances – Autres | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
084 Disponibilités | 44 676.00 | | 44 676.00 | 44 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 744.00 | | 237 744.00 | 237 744.00 |
110 Total général Actif | 267 843.00 | 1 879.00 | 265 964.00 | 267 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 523.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 236.00 | 477 084.00 | | 442 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 109.00 | 44 586.00 | | 52 109.00 |
230 Autres produits | 1 547.00 | 92.00 | | 1 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 892.00 | 521 763.00 | | 495 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 976.00 | 280 560.00 | | 258 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 757.00 | -2 990.00 | | 2 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 733.00 | 2 587.00 | | 1 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | -50.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 83 644.00 | 84 113.00 | | 83 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | 3 721.00 | | 1 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 898.00 | 78 872.00 | | 67 898.00 |
252 Charges sociales | 45 525.00 | 14 806.00 | | 45 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167.00 | 2 985.00 | | 167.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 65.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 257.00 | 464 669.00 | | 463 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 635.00 | 57 094.00 | | 32 635.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 61.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 569.00 | 8 195.00 | | 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | 11 698.00 | | 4 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 240.00 | 42 762.00 | | 27 240.00 |