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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 200.00 | 10 801.00 | 399.00 | 11 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 403.00 | 9 265.00 | 11 138.00 | 20 403.00 |
040 Immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 845.00 | 20 066.00 | 11 779.00 | 31 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 052.00 | | 125 052.00 | 125 052.00 |
072 Créances – Autres | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
084 Disponibilités | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 388.00 | | 149 388.00 | 149 388.00 |
110 Total général Actif | 181 233.00 | 20 066.00 | 161 167.00 | 181 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -9 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 115.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 232.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 439.00 | | | 4 439.00 |