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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 560.00 | | 179 560.00 | 179 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 992.00 | 45 593.00 | 52 399.00 | 97 992.00 |
040 Immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 081.00 | 45 593.00 | 233 488.00 | 279 081.00 |
060 Stock marchandises | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
084 Disponibilités | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
110 Total général Actif | 300 085.00 | 45 593.00 | 254 492.00 | 300 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483 558.00 | 500 661.00 | | 483 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 314.00 | | | 314.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 874.00 | 500 661.00 | | 483 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 102.00 | 375 254.00 | | 352 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -329.00 | 456.00 | | -329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 648.00 | 3 095.00 | | 2 648.00 |
242 Autres charges externes. | 42 777.00 | 43 038.00 | | 42 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | 3 423.00 | | 3 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 111.00 | 29 726.00 | | 36 111.00 |
252 Charges sociales | 11 773.00 | 11 720.00 | | 11 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 488.00 | 11 756.00 | | 12 488.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 461 406.00 | 478 470.00 | | 461 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 468.00 | 22 191.00 | | 22 468.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 86.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 1 166.00 | 1 820.00 | | 1 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 393.00 | 20 458.00 | | 21 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 781.00 | | | 272 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |