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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 128 888.00 | | 1 128 888.00 | 1 128 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 077.00 | 69 822.00 | 54 255.00 | 124 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 351.00 | 69 822.00 | 1 191 529.00 | 1 261 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 166.00 | 101 698.00 | 580 468.00 | 682 166.00 |
BZ Autres créances | 85 423.00 | | 85 423.00 | 85 423.00 |
CF Disponibilités | 277 481.00 | | 277 481.00 | 277 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 168.00 | 101 698.00 | 948 471.00 | 1 050 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 519.00 | 171 519.00 | 2 139 999.00 | 2 311 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 240 020.00 | 136 811.00 | | 240 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 718.00 | 103 210.00 | | -211 718.00 |
DL TOTAL (I) | 155 903.00 | 367 620.00 | | 155 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 232.00 | 581 498.00 | | 485 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 278.00 | 111 273.00 | | 116 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 353.00 | 333 101.00 | | 320 353.00 |
EA Autres dettes | 610 050.00 | 712 971.00 | | 610 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 184.00 | 171 888.00 | | 452 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 097.00 | 1 910 730.00 | | 1 984 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 999.00 | 2 278 350.00 | | 2 139 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 239.00 | 992 546.00 | | 1 232 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 928.00 | | 1 615 928.00 | 1 615 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 928.00 | | 1 615 928.00 | 1 615 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 698.00 | |
GE Autres charges | | | 9 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | 248.00 | | 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | 248.00 | | 2 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 767.00 | 300.00 | | 6 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 653.00 | -52.00 | | -4 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -828.00 | 37 151.00 | | -828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 231.00 | 1 939 089.00 | | 1 717 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 949.00 | 1 835 879.00 | | 1 928 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 718.00 | 103 210.00 | | -211 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 627.00 | | 10 324.00 | 1 265 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 600.00 | 1 261 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 600.00 | 124 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 888.00 | | | 1 128 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 953.00 | | 7 724.00 | 130 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 786.00 | | 2 600.00 | 5 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 507.00 | 23 915.00 | 14 600.00 | 60 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 507.00 | 23 915.00 | 14 600.00 | 60 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 166.00 | 101 698.00 | 95 166.00 | 95 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 166.00 | 101 698.00 | 95 166.00 | 95 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 166.00 | 101 698.00 | 95 166.00 | 95 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 698.00 | 95 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 278.00 | 116 278.00 | | 116 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 448.00 | 76 448.00 | | 76 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 045.00 | 85 045.00 | | 85 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 050.00 | 241 342.00 | 292 017.00 | 610 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 184.00 | 452 184.00 | | 452 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
UX Autres créances clients | 538 743.00 | 538 743.00 | | 538 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 423.00 | 143 423.00 | | 143 423.00 |
VB T. V. A. | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 232.00 | 102 082.00 | 383 150.00 | 485 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 906.00 | 778 906.00 | | 778 906.00 |
VW T.V.A. | 141 918.00 | 141 918.00 | | 141 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 097.00 | 1 232 239.00 | 675 167.00 | 1 984 097.00 |