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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 746 619.00 | | 746 619.00 | 746 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 472.00 | | 551 472.00 | 551 472.00 |
BZ Autres créances | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CF Disponibilités | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 564.00 | | 575 564.00 | 575 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 184.00 | | 1 322 184.00 | 1 322 184.00 |
CU Autres participations | 746 619.00 | | 746 619.00 | 746 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 268.00 | 228.00 | | 268.00 |
DG Autres réserves | 5 087.00 | 4 339.00 | | 5 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 177.00 | 788.00 | | 26 177.00 |
DK Provisions réglementées | 13 288.00 | 8 993.00 | | 13 288.00 |
DL TOTAL (I) | 448 821.00 | 418 348.00 | | 448 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 905.00 | 203 619.00 | | 163 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 698.00 | 161 413.00 | | 567 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 842.00 | 2 598.00 | | 6 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 920.00 | 5 479.00 | | 134 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 363.00 | 373 109.00 | | 873 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 184.00 | 791 456.00 | | 1 322 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 540.00 | | 511 540.00 | 511 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 540.00 | | 511 540.00 | 511 540.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 296.00 | 4 284.00 | | 4 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 296.00 | 4 284.00 | | 4 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 296.00 | -4 284.00 | | -4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 992.00 | 52 574.00 | | 524 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 815.00 | 51 786.00 | | 498 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 177.00 | 788.00 | | 26 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 619.00 | | | 746 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 619.00 | | | 746 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 993.00 | 4 296.00 | | 8 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 993.00 | 4 296.00 | | 8 993.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
UX Autres créances clients | 551 472.00 | | | 551 472.00 |
VB T. V. A. | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 773.00 | 40 986.00 | 122 786.00 | 163 773.00 |
VI Groupe et associés | 567 583.00 | 567 583.00 | | 567 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 298.00 | 563 298.00 | | 563 298.00 |
VW T.V.A. | 91 912.00 | 91 912.00 | | 91 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 363.00 | 750 577.00 | 122 786.00 | 873 363.00 |