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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 075.00 | | 3 700 075.00 | 3 700 075.00 |
BZ Autres créances | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 178.00 | | 66 178.00 | 66 178.00 |
CF Disponibilités | 341 508.00 | | 341 508.00 | 341 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 555.00 | | 409 555.00 | 409 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 630.00 | | 4 109 630.00 | 4 109 630.00 |
CU Autres participations | 3 700 075.00 | | 3 700 075.00 | 3 700 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 500.00 | | | 582 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
DG Autres réserves | 1 894 601.00 | | | 1 894 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 199.00 | | | 193 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 551.00 | | | 2 728 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 616.00 | | | 1 352 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 079.00 | | | 1 381 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 630.00 | | | 4 109 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 668.00 | | | 240 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 358.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 906.00 | | | -2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 174.00 | | | 221 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 199.00 | | | 193 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352 616.00 | 212 206.00 | 862 446.00 | 1 352 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 079.00 | 240 668.00 | 862 446.00 | 1 381 079.00 |