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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 7 340 989.00 | | 7 340 989.00 | 7 340 989.00 |
CF Disponibilités | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 393 571.00 | | 7 393 571.00 | 7 393 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 422 371.00 | | 7 422 371.00 | 7 422 371.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 070.00 | | | -45 070.00 |
DL TOTAL (I) | -35 070.00 | | | -35 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 900 535.00 | | | 5 900 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 546.00 | | | 1 527 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 457 441.00 | | | 7 457 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 422 371.00 | | | 7 422 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 468.00 | | | 1 279 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FG Production vendue services | 279 804.00 | | 279 804.00 | 279 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 804.00 | | 354 804.00 | 354 804.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 800.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 804.00 | | | 354 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 874.00 | | | 399 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 070.00 | | | -45 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 107.00 | 50 107.00 | | 50 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 900 535.00 | 1 200 000.00 | 4 700 535.00 | 5 900 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 477 438.00 | | | 1 477 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 457 441.00 | 1 279 468.00 | 4 700 535.00 | 7 457 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ST Autres comptes | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 346.00 | | | 92 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 596.00 | | | 140 596.00 |