| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 227 000.00 | 101 159.00 | 125 841.00 | 227 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 854.00 | 52 854.00 | 30 000.00 | 82 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 639 645.00 | 2 430 891.00 | 208 754.00 | 2 639 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 656.00 | 205 821.00 | 133 835.00 | 339 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 174 294.00 | | 174 294.00 | 174 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 823 076.00 | 2 790 724.00 | 2 032 352.00 | 4 823 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 374.00 | 258 964.00 | 2 232 411.00 | 2 491 374.00 |
BZ Autres créances | 756 604.00 | | 756 604.00 | 756 604.00 |
CF Disponibilités | 1 025 675.00 | | 1 025 675.00 | 1 025 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 715.00 | | 179 715.00 | 179 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 453 368.00 | 258 964.00 | 4 194 404.00 | 4 453 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 291 915.00 | 3 049 688.00 | 6 242 227.00 | 9 291 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
CU Autres participations | 1 359 628.00 | | 1 359 628.00 | 1 359 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 531.00 | 149 531.00 | | 149 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 480 647.00 | 3 447 112.00 | | 1 480 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
DH Report à nouveau | -530 576.00 | -1 966 465.00 | | -530 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 175.00 | -530 576.00 | | 82 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 133.00 | 1 110 958.00 | | 1 193 133.00 |
DP Provisions pour risques | 15 471.00 | 1 078.00 | | 15 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 471.00 | 1 078.00 | | 15 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 061 031.00 | 1 960 404.00 | | 2 061 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 774.00 | 1 215 578.00 | | 1 019 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 683.00 | 1 389 047.00 | | 1 258 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 118 735.00 | 145 274.00 | | 118 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 384.00 | 609 289.00 | | 535 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 006 109.00 | 5 332 091.00 | | 5 006 109.00 |
ED (V) | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 242 227.00 | 6 444 127.00 | | 6 242 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 544 305.00 | 3 990 782.00 | | 3 544 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 339.00 | 352.00 | | 6 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 777 787.00 | 2 724 758.00 | 10 502 545.00 | 7 777 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 777 787.00 | 2 724 758.00 | 10 502 545.00 | 7 777 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 584 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 520 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 585 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 779.00 | |
GE Autres charges | | | 31 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 401 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 741.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 530.00 | | | 79 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 555.00 | 15 741.00 | | 80 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 570.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 439.00 | 171 346.00 | | 153 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 439.00 | 256 446.00 | | 153 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 884.00 | -240 705.00 | | -72 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 682 499.00 | 9 867 744.00 | | 10 682 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 600 324.00 | 10 398 320.00 | | 10 600 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 175.00 | -530 576.00 | | 82 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 772.00 | | 1 310 350.00 | 3 709 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 000.00 | | 75 000.00 | 152 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 500.00 | 1 533 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 046.00 | 4 823 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 227 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 722 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 546.00 | 339 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 722 498.00 | | | 2 722 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 573.00 | | 89 629.00 | 399 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 701.00 | | 1 145 721.00 | 435 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 489.00 | 505 828.00 | 148 593.00 | 2 433 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 217.00 | 44 942.00 | | 56 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082 010.00 | 401 734.00 | | 2 082 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 262.00 | 59 152.00 | 148 593.00 | 295 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 078.00 | 15 471.00 | 1 078.00 | 1 078.00 |
6T Sur comptes clients | 212 185.00 | 55 779.00 | 9 000.00 | 212 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 715.00 | 55 779.00 | 98 530.00 | 301 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 793.00 | 71 250.00 | 99 608.00 | 302 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 779.00 | 9 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 471.00 | 11 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 774.00 | 1 019 774.00 | | 1 019 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 087.00 | 338 087.00 | | 338 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 133.00 | 350 133.00 | | 350 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 735.00 | 118 735.00 | | 118 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 384.00 | 535 384.00 | | 535 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 294.00 | 80 000.00 | 94 294.00 | 174 294.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 837.00 | 2 211 837.00 | | 2 211 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 538.00 | 279 538.00 | | 279 538.00 |
VB T. V. A. | 119 375.00 | 119 375.00 | | 119 375.00 |
VC Groupe et associés | 416 824.00 | 416 824.00 | | 416 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 054 693.00 | 592 889.00 | 1 102 485.00 | 2 054 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 081.00 | | | 626 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 349.00 | 75 349.00 | | 75 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 205.00 | 150 171.00 | 66 034.00 | 216 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 715.00 | 179 715.00 | | 179 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 987.00 | 3 441 659.00 | 160 328.00 | 3 601 987.00 |
VW T.V.A. | 495 114.00 | 495 114.00 | | 495 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 006 109.00 | 3 544 305.00 | 1 102 485.00 | 5 006 109.00 |