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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 183.00 | 28 547.00 | 27 636.00 | 56 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 370.00 | 20 881.00 | 31 490.00 | 52 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 553.00 | 49 428.00 | 59 126.00 | 108 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 489.00 | | 162 489.00 | 162 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 687.00 | | 1 596 687.00 | 1 596 687.00 |
BZ Autres créances | 136 249.00 | | 136 249.00 | 136 249.00 |
CF Disponibilités | 359 516.00 | | 359 516.00 | 359 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 301.00 | | 2 277 301.00 | 2 277 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 854.00 | 49 426.00 | 2 336 426.00 | 2 385 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 487.00 | 189 026.00 | | 155 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 024.00 | 36 461.00 | | 108 024.00 |
DL TOTAL (I) | 313 011.00 | 274 987.00 | | 313 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 774.00 | 583 861.00 | | 577 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 160.00 | 4 244.00 | | 75 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 147.00 | 717 110.00 | | 648 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 806.00 | 391 132.00 | | 484 806.00 |
EA Autres dettes | 237 527.00 | 227 405.00 | | 237 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 414.00 | 1 923 752.00 | | 2 023 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 426.00 | 2 198 739.00 | | 2 336 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 103 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 103 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 335.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 335.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -335.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 017.00 | 7 427.00 | | 33 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 964.00 | 2 860 327.00 | | 3 171 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 940.00 | 2 823 866.00 | | 3 063 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 024.00 | 36 461.00 | | 108 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 160.00 | | 20 060.00 | 95 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 667.00 | 108 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 667.00 | 108 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 160.00 | | 20 060.00 | 95 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 544.00 | 13 551.00 | 6 667.00 | 42 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 544.00 | 13 551.00 | 6 667.00 | 42 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 147.00 | 648 147.00 | | 648 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 579.00 | 95 579.00 | | 95 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 527.00 | 237 527.00 | | 237 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 687.00 | 1 596 687.00 | | 1 596 687.00 |
VB T. V. A. | 81 283.00 | 81 283.00 | | 81 283.00 |
VC Groupe et associés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 236.00 | 73 518.00 | 357 258.00 | 509 236.00 |
VI Groupe et associés | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 625.00 | | | 74 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 639.00 | 1 733 639.00 | | 1 733 639.00 |
VW T.V.A. | 308 422.00 | 308 422.00 | | 308 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 415.00 | 1 587 697.00 | 357 258.00 | 2 023 415.00 |