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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 867.00 | 3 406.00 | 1 462.00 | 4 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 9 550.00 | 9 450.00 | 19 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 034.00 | 12 956.00 | 11 079.00 | 24 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
BZ Autres créances | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CF Disponibilités | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 597.00 | 12 956.00 | 42 641.00 | 55 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 463.00 | | | -2 463.00 |
DL TOTAL (I) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 426.00 | | 143 426.00 | 143 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 426.00 | | 143 426.00 | 143 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 837.00 | | | 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 389.00 | | | 145 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 853.00 | | | 147 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 463.00 | | | -2 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 772.00 | | 9 167.00 | 15 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904.00 | 24 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 904.00 | 23 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 772.00 | | 9 000.00 | 15 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 877.00 | 5 224.00 | 146.00 | 7 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 877.00 | 5 224.00 | 146.00 | 7 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VB T. V. A. | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 783.00 | 2 990.00 | 3 793.00 | 6 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 417.00 | 20 282.00 | 135.00 | 20 417.00 |
VW T.V.A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 499.00 | 29 706.00 | 3 793.00 | 33 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 772.00 | | | 50 772.00 |