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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 393.00 | 6 186.00 | 6 207.00 | 12 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 172.00 | 8 913.00 | 5 259.00 | 14 172.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 914.00 | 16 740.00 | 15 174.00 | 31 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BN En cours de production de biens | 55 019.00 | | 55 019.00 | 55 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 122.00 | | 190 122.00 | 190 122.00 |
BZ Autres créances | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CF Disponibilités | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 313.00 | | 308 313.00 | 308 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 227.00 | 16 740.00 | 323 487.00 | 340 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 821.00 | 99 373.00 | | 100 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 904.00 | 1 448.00 | | 17 904.00 |
DL TOTAL (I) | 124 225.00 | 106 321.00 | | 124 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 671.00 | 110 432.00 | | 102 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 736.00 | 6 688.00 | | 8 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 674.00 | 18 197.00 | | 29 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 440.00 | 40 204.00 | | 27 440.00 |
EA Autres dettes | 30 741.00 | 96.00 | | 30 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 262.00 | 175 618.00 | | 199 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 487.00 | 281 939.00 | | 323 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 353.00 | 65 618.00 | | 112 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 716.00 | | 6 198.00 | 27 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 31 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 366.00 | | 6 198.00 | 20 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 682.00 | 4 058.00 | | 12 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 041.00 | 4 058.00 | | 11 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 190 122.00 | 190 122.00 | | 190 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 126.00 | 15 217.00 | 86 909.00 | 102 126.00 |
VI Groupe et associés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 602.00 | 203 952.00 | 1 650.00 | 205 602.00 |
VW T.V.A. | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 262.00 | 112 353.00 | 86 909.00 | 199 262.00 |