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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 466.00 | 122 798.00 | 49 668.00 | 172 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 899.00 | 127 314.00 | 51 585.00 | 178 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 722.00 | 64 735.00 | 586 988.00 | 651 722.00 |
BZ Autres créances | 496 680.00 | | 496 680.00 | 496 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 388.00 | 64 735.00 | 1 089 653.00 | 1 154 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 286.00 | 192 049.00 | 1 141 237.00 | 1 333 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | | 80 315.00 | | |
DH Report à nouveau | 63 585.00 | 63 585.00 | | 63 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 303.00 | 94 795.00 | | 6 303.00 |
DL TOTAL (I) | 99 588.00 | 268 395.00 | | 99 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 612.00 | 134 044.00 | | 136 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 612.00 | 134 044.00 | | 136 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 345.00 | 76 431.00 | | 374 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 915.00 | 452 186.00 | | 495 915.00 |
EA Autres dettes | 34 752.00 | 236 552.00 | | 34 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 037.00 | 765 194.00 | | 905 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 237.00 | 1 167 633.00 | | 1 141 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 217 488.00 | 266 071.00 | 2 483 559.00 | 2 217 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 488.00 | 266 071.00 | 2 483 559.00 | 2 217 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 732 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 679.00 | |
GE Autres charges | | | 10 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 479.00 | 3 059 051.00 | | 3 407 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 176.00 | 2 964 256.00 | | 3 401 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 303.00 | 94 795.00 | | 6 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 580.00 | | 40 319.00 | 138 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | 4 516.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 148.00 | | 40 319.00 | 132 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 845.00 | 10 469.00 | | 116 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 329.00 | 10 469.00 | | 112 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 044.00 | 27 361.00 | 24 792.00 | 134 044.00 |
6T Sur comptes clients | 64 735.00 | 4 543.00 | 4 543.00 | 64 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 735.00 | 4 543.00 | 4 543.00 | 64 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 778.00 | 31 904.00 | 29 335.00 | 198 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 679.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 345.00 | 374 345.00 | | 374 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 909.00 | 180 909.00 | | 180 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 932.00 | 184 932.00 | | 184 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 646 271.00 | 646 271.00 | | 646 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VB T. V. A. | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VC Groupe et associés | 382 711.00 | 382 711.00 | | 382 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 345.00 | 65 345.00 | | 65 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 305.00 | 1 154 388.00 | 1 917.00 | 1 156 305.00 |
VW T.V.A. | 119 336.00 | 119 336.00 | | 119 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 037.00 | 905 037.00 | | 905 037.00 |