| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 990.00 | 23 162.00 | 827.00 | 23 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 653.00 | 11 906.00 | 17 746.00 | 29 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 663.00 | 35 068.00 | 64 594.00 | 99 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 399.00 | | 54 399.00 | 54 399.00 |
BT Marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 816.00 | | 55 816.00 | 55 816.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 063.00 | | 118 063.00 | 118 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 727.00 | 35 068.00 | 182 658.00 | 217 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 561.00 | -33 577.00 | | -32 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 031.00 | 1 015.00 | | 47 031.00 |
DL TOTAL (I) | 19 470.00 | -27 561.00 | | 19 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 180.00 | 25 458.00 | | 19 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 103.00 | 17 768.00 | | 17 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 140.00 | 91 457.00 | | 97 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 763.00 | 28 252.00 | | 29 763.00 |
EA Autres dettes | | 23 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 187.00 | 186 656.00 | | 163 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 658.00 | 159 094.00 | | 182 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 132.00 | 171 608.00 | | 162 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 865.00 | | 244 865.00 | 244 865.00 |
FG Production vendue services | 78 641.00 | | 78 641.00 | 78 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 506.00 | | 323 506.00 | 323 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 530.00 | 804.00 | | 18 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 530.00 | 804.00 | | 18 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | 8 350.00 | | 1 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 8 350.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 179.00 | -7 545.00 | | 17 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | -1 092.00 | | 2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 618.00 | 277 167.00 | | 348 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 587.00 | 276 151.00 | | 301 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 031.00 | 1 015.00 | | 47 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 330.00 | | 13 333.00 | 86 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 310.00 | | 13 333.00 | 40 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 889.00 | 4 180.00 | | 30 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 889.00 | 4 180.00 | | 30 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 141.00 | 97 141.00 | | 97 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 180.00 | 18 124.00 | 1 056.00 | 19 180.00 |
VI Groupe et associés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 841.00 | 57 841.00 | 6 000.00 | 63 841.00 |
VW T.V.A. | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 187.00 | 162 131.00 | 1 056.00 | 163 187.00 |