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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 925.00 | 14 678.00 | 8 247.00 | 22 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 418.00 | 76 819.00 | 261 599.00 | 338 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 552.00 | | 84 552.00 | 84 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 906.00 | 91 496.00 | 877 410.00 | 968 906.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 962 965.00 | | 962 965.00 | 962 965.00 |
CF Disponibilités | 2 202 250.00 | | 2 202 250.00 | 2 202 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 504.00 | | 3 175 504.00 | 3 175 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 410.00 | 91 496.00 | 4 052 914.00 | 4 144 410.00 |
CU Autres participations | 520 011.00 | | 520 011.00 | 520 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840 000.00 | 3 840 000.00 | | 3 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 312 120.00 | 531 579.00 | | 312 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 594.00 | -189 459.00 | | -195 594.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 026.00 | 4 216 620.00 | | 3 991 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 250.00 | 20 250.00 | | 41 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 19 041.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 338.00 | 14 287.00 | | 14 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 888.00 | 56 742.00 | | 61 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 914.00 | 4 273 362.00 | | 4 052 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 745.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 546.00 | 500.00 | | 58 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 546.00 | 500.00 | | 58 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 520.00 | | | 57 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026.00 | 500.00 | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 671.00 | 31 149.00 | | 70 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 265.00 | 220 608.00 | | 266 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 594.00 | -189 459.00 | | -195 594.00 |