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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 628.00 | 6 586.00 | 30 042.00 | 36 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 495.00 | 43 100.00 | 80 395.00 | 123 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 959.00 | 65 785.00 | 646 174.00 | 711 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 566.00 | | 144 566.00 | 144 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 132.00 | | 57 132.00 | 57 132.00 |
BT Marchandises | 96 243.00 | | 96 243.00 | 96 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 815.00 | 4 254.00 | 161 561.00 | 165 815.00 |
BZ Autres créances | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CF Disponibilités | 279 813.00 | | 279 813.00 | 279 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 592.00 | 4 254.00 | 754 339.00 | 758 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 551.00 | 70 039.00 | 1 400 513.00 | 1 470 551.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 836.00 | 16 099.00 | 1 737.00 | 17 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 121 593.00 | 82 268.00 | | 121 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 674.00 | 39 325.00 | | 92 674.00 |
DL TOTAL (I) | 569 266.00 | 476 593.00 | | 569 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 219.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 033.00 | 696 033.00 | | 696 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 251.00 | 73 535.00 | | 68 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 420.00 | 36 815.00 | | 65 420.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | 709.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 246.00 | 807 312.00 | | 831 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 513.00 | 1 283 904.00 | | 1 400 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 246.00 | 807 312.00 | | 831 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 591.00 | 8 521.00 | 432 112.00 | 423 591.00 |
FD Production vendue biens | 90 784.00 | 323 259.00 | 414 043.00 | 90 784.00 |
FG Production vendue services | 4 057.00 | 7 455.00 | 11 512.00 | 4 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 432.00 | 339 235.00 | 857 667.00 | 518 432.00 |
FM Production stockée | | | -5 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 100.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 18.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 17.00 | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | 17.00 | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | 11.00 | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 449.00 | 8 410.00 | | 27 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 022.00 | 698 893.00 | | 859 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 348.00 | 659 569.00 | | 766 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 674.00 | 39 325.00 | | 92 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 266.00 | | 9 693.00 | 702 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 430.00 | | 9 693.00 | 150 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 417.00 | 25 368.00 | | 40 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 195.00 | 5 904.00 | | 10 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 222.00 | 19 464.00 | | 30 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 251.00 | 68 251.00 | | 68 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 161 228.00 | 161 228.00 | | 161 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 696 033.00 | 696 033.00 | | 696 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 839.00 | 180 839.00 | | 180 839.00 |
VW T.V.A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 246.00 | 831 246.00 | | 831 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | 2 950.00 | | 3 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 581.00 | 9 119.00 | | 7 581.00 |
ST Autres comptes | 73 391.00 | 61 352.00 | | 73 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | 1 726.00 | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 845.00 | 4 676.00 | | 4 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 686.00 | 85 821.00 | | 103 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 977.00 | 44 205.00 | | 44 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 772.00 | 87 271.00 | | 97 772.00 |