| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 561 283.00 | 1 466 071.00 | 3 095 212.00 | 4 561 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 853 586.00 | 7 311 407.00 | 15 542 179.00 | 22 853 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 414 868.00 | 8 777 478.00 | 18 637 391.00 | 27 414 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 521.00 | | 416 521.00 | 416 521.00 |
BZ Autres créances | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
CF Disponibilités | 1 604 298.00 | | 1 604 298.00 | 1 604 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 052.00 | | 2 079 052.00 | 2 079 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 493 920.00 | 8 777 478.00 | 20 716 443.00 | 29 493 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 118 200.00 | 17 118 200.00 | | 17 118 200.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 84.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503 413.00 | 1 472 121.00 | | 1 503 413.00 |
DL TOTAL (I) | 18 621 653.00 | 18 590 406.00 | | 18 621 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 161.00 | 262 638.00 | | 290 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 161.00 | 262 638.00 | | 290 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 001.00 | 2 360 086.00 | | 1 700 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 378.00 | 141 707.00 | | 103 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250.00 | 6 474.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 629.00 | 2 508 267.00 | | 1 804 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 716 443.00 | 21 361 311.00 | | 20 716 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 700 001.00 | | | 1 700 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 601 212.00 | | 3 601 212.00 | 3 601 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 212.00 | | 3 601 212.00 | 3 601 212.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369 755.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 514 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 225.00 | 3 601 920.00 | | 3 601 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 812.00 | 2 129 799.00 | | 2 097 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503 413.00 | 1 472 121.00 | | 1 503 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 387 345.00 | | 27 523.00 | 27 387 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 414 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 414 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 387 345.00 | | 27 523.00 | 27 387 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 407 722.00 | 1 369 755.00 | | 7 407 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 407 722.00 | 1 369 755.00 | | 7 407 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 638.00 | 27 523.00 | | 262 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 638.00 | 27 523.00 | | 262 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 378.00 | 103 378.00 | | 103 378.00 |
UX Autres créances clients | 416 521.00 | 416 521.00 | | 416 521.00 |
VB T. V. A. | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 754.00 | 474 754.00 | | 474 754.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 629.00 | 104 629.00 | 1 700 000.00 | 1 804 629.00 |