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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 663.00 | 8 449.00 | 214.00 | 8 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 293.00 | 9 079.00 | 20 214.00 | 29 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
060 Stock marchandises | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
072 Créances – Autres | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
084 Disponibilités | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
110 Total général Actif | 35 754.00 | 9 079.00 | 26 675.00 | 35 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506.00 | | | 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 821.00 | | | 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
242 Autres charges externes. | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
252 Charges sociales | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
262 Autres charges | 206.00 | | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
294 Charges financières | 389.00 | | | 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -824.00 | | | -824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 963.00 | | | 1 963.00 |