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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 437 501.00 | 1 442 308.00 | 2 995 192.00 | 4 437 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 202 694.00 | 7 518 673.00 | 15 684 021.00 | 23 202 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 640 195.00 | 8 960 982.00 | 18 679 213.00 | 27 640 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 155.00 | | 393 155.00 | 393 155.00 |
BZ Autres créances | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CF Disponibilités | 1 365 172.00 | | 1 365 172.00 | 1 365 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 509.00 | | 1 784 509.00 | 1 784 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 424 704.00 | 8 960 982.00 | 20 463 722.00 | 29 424 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 834 650.00 | 16 834 650.00 | | 16 834 650.00 |
DH Report à nouveau | 5 082.00 | 15 172.00 | | 5 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 893.00 | 1 202 005.00 | | 1 199 893.00 |
DL TOTAL (I) | 18 039 626.00 | 18 051 827.00 | | 18 039 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 161.00 | 262 638.00 | | 290 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 161.00 | 262 638.00 | | 290 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 001.00 | 2 831 636.00 | | 2 000 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 935.00 | 122 587.00 | | 133 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 133 935.00 | 2 978 690.00 | | 2 133 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 463 722.00 | 21 293 156.00 | | 20 463 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 935.00 | 978 690.00 | | 133 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000 001.00 | | | 2 000 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 328 640.00 | | 3 328 640.00 | 3 328 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 640.00 | | 3 328 640.00 | 3 328 640.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382 158.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 641.00 | 3 339 748.00 | | 3 328 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 748.00 | 2 137 744.00 | | 2 128 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 893.00 | 1 202 005.00 | | 1 199 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 612 672.00 | | 27 523.00 | 27 612 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 640 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 640 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 612 672.00 | | 27 523.00 | 27 612 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 578 823.00 | 1 382 158.00 | | 7 578 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 578 823.00 | 1 382 158.00 | | 7 578 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 638.00 | 27 523.00 | | 262 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 638.00 | 27 523.00 | | 262 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 935.00 | 133 935.00 | | 133 935.00 |
UX Autres créances clients | 393 155.00 | 393 155.00 | | 393 155.00 |
VB T. V. A. | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 337.00 | 419 337.00 | | 419 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 935.00 | 133 935.00 | 2 000 000.00 | 2 133 935.00 |