| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 278.00 | 1 000.00 | 3 278.00 | 4 278.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 242.00 | 95 878.00 | 12 364.00 | 108 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 667.00 | 51 975.00 | 79 692.00 | 131 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 492.00 | 148 853.00 | 315 639.00 | 464 492.00 |
BT Marchandises | 47 920.00 | | 47 920.00 | 47 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 734.00 | 6 799.00 | 11 935.00 | 18 734.00 |
BZ Autres créances | 46 491.00 | | 46 491.00 | 46 491.00 |
CF Disponibilités | 127 324.00 | | 127 324.00 | 127 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 475.00 | 6 799.00 | 234 676.00 | 241 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 968.00 | 155 652.00 | 550 315.00 | 705 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 111.00 | 2 730.00 | | 5 111.00 |
DH Report à nouveau | 247 000.00 | 240 340.00 | | 247 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 048.00 | 47 612.00 | | 50 048.00 |
DL TOTAL (I) | 392 159.00 | 380 682.00 | | 392 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 561.00 | 44 229.00 | | 29 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 400.00 | 27 412.00 | | 36 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 879.00 | 114 636.00 | | 89 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 156.00 | 188 594.00 | | 158 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 315.00 | 569 276.00 | | 550 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 156.00 | 188 594.00 | | 158 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 588.00 | | 15 904.00 | 448 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | 4 278.00 | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 283.00 | | 11 626.00 | 228 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 261.00 | 20 591.00 | | 128 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 261.00 | 19 591.00 | | 128 261.00 |